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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 518.00 | 6 707.00 | 810.00 | 7 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 540.00 | 6 707.00 | 3 833.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BZ Autres créances | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CF Disponibilités | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 291.00 | 6 707.00 | 80 584.00 | 87 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -550 651.00 | | | -550 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 406.00 | | | -33 406.00 |
DL TOTAL (I) | -575 257.00 | | | -575 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
EA Autres dettes | 566 626.00 | | | 566 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 841.00 | | | 655 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 841.00 | | | 655 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 516.00 | 275 182.00 | 365 699.00 | 90 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 516.00 | 275 182.00 | 365 699.00 | 90 516.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 703.00 | | | 365 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 108.00 | | | 399 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 406.00 | | | -33 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114.00 | 593.00 | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | 593.00 | | 6 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 626.00 | 566 626.00 | | 566 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 876.00 | 58 853.00 | 3 023.00 | 61 876.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 841.00 | 655 841.00 | | 655 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
ST Autres comptes | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |