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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 467.00 | 437 344.00 | 566 123.00 | 1 003 467.00 |
AN Terrains | 18 105.00 | 6 708.00 | 11 397.00 | 18 105.00 |
AP Constructions | 64 377.00 | 53 828.00 | 10 549.00 | 64 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 505.00 | 721 444.00 | 22 062.00 | 743 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 679.00 | 351 538.00 | 60 141.00 | 411 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 621.00 | 1 609 329.00 | 670 292.00 | 2 279 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 048.00 | 24 388.00 | 139 660.00 | 164 048.00 |
BN En cours de production de biens | 159 910.00 | 13 920.00 | 145 990.00 | 159 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 081.00 | 8 910.00 | 63 171.00 | 72 081.00 |
BT Marchandises | 213 757.00 | 190 482.00 | 23 275.00 | 213 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 630.00 | 112 299.00 | 31 331.00 | 143 630.00 |
BZ Autres créances | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
CF Disponibilités | 376 839.00 | | 376 839.00 | 376 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 026.00 | 349 999.00 | 872 027.00 | 1 222 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 647.00 | 1 959 328.00 | 1 542 319.00 | 3 501 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 86 541.00 | 127 892.00 | | 86 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 180.00 | -41 351.00 | | -230 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 360.00 | 1 406 541.00 | | 1 176 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 112.00 | 221 263.00 | | 162 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 488.00 | 116 734.00 | | 91 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 414.00 | 143 481.00 | | 108 414.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 4 647.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 959.00 | 486 126.00 | | 365 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 319.00 | 1 892 667.00 | | 1 542 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 953.00 | 326 787.00 | | 261 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 607.00 | 124 136.00 | 189 742.00 | 65 607.00 |
FD Production vendue biens | 656 278.00 | 549 061.00 | 1 205 339.00 | 656 278.00 |
FG Production vendue services | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 111.00 | 673 197.00 | 1 415 308.00 | 742 111.00 |
FM Production stockée | | | 9 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 863.00 | 35 956.00 | | 25 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 10 058.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | 1 393.00 | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | 8 665.00 | | -4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 917.00 | 1 745 623.00 | | 1 471 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 097.00 | 1 786 974.00 | | 1 702 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 180.00 | -41 351.00 | | -230 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 829.00 | | 10 986.00 | 2 285 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 194.00 | 2 279 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 194.00 | 1 237 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 934.00 | | | 1 041 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 875.00 | | 10 986.00 | 1 243 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 188.00 | 49 769.00 | 12 972.00 | 1 135 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 721.00 | 49 769.00 | 12 972.00 | 1 096 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 467.00 | 93 877.00 | | 343 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 708.00 | 35 016.00 | 18 024.00 | 220 708.00 |
6T Sur comptes clients | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 474.00 | 128 893.00 | 18 024.00 | 676 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 474.00 | 128 893.00 | 18 024.00 | 676 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 893.00 | 18 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 112.00 | 58 107.00 | 104 005.00 | 162 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 238.00 | 235 238.00 | | 235 238.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 092.00 | 258 087.00 | 104 005.00 | 362 092.00 |