| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 369.00 | 47 254.00 | 1 115.00 | 48 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 467.00 | 584 371.00 | 419 096.00 | 1 003 467.00 |
AN Terrains | 18 105.00 | 8 608.00 | 9 497.00 | 18 105.00 |
AP Constructions | 64 377.00 | 56 812.00 | 7 565.00 | 64 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 838.00 | 722 741.00 | 9 097.00 | 731 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 046.00 | 403 739.00 | 10 307.00 | 414 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 222.00 | 1 823 525.00 | 456 697.00 | 2 280 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 125.00 | 28 635.00 | 154 490.00 | 183 125.00 |
BN En cours de production de biens | 232 872.00 | 15 583.00 | 217 289.00 | 232 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 626.00 | 10 259.00 | 31 367.00 | 41 626.00 |
BT Marchandises | 174 819.00 | 163 560.00 | 11 259.00 | 174 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 012.00 | | 354 012.00 | 354 012.00 |
BZ Autres créances | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CF Disponibilités | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 093.00 | 218 037.00 | 918 057.00 | 1 136 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 315.00 | 2 041 561.00 | 1 374 753.00 | 3 416 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 401.00 | -143 640.00 | | -806 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 593.00 | -662 762.00 | | 205 593.00 |
DL TOTAL (I) | 719 191.00 | 513 599.00 | | 719 191.00 |
DP Provisions pour risques | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 708.00 | 158 665.00 | | 231 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 907.00 | 109 959.00 | | 125 907.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | 6 180.00 | | 7 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 460.00 | 420 197.00 | | 509 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 753.00 | 1 079 898.00 | | 1 374 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 460.00 | 420 197.00 | | 509 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 979.00 | 162 069.00 | 276 048.00 | 113 979.00 |
FD Production vendue biens | 268 096.00 | 1 041 558.00 | 1 309 654.00 | 268 096.00 |
FG Production vendue services | 59 398.00 | 46 377.00 | 105 775.00 | 59 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 472.00 | 1 250 004.00 | 1 691 477.00 | 441 472.00 |
FM Production stockée | | | -13 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 593.00 | 22 519.00 | | 10 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | 347.00 | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 834.00 | 1 241 703.00 | | 1 715 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 241.00 | 1 904 465.00 | | 1 510 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 593.00 | -662 762.00 | | 205 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 223.00 | | 9 283.00 | 2 291 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 284.00 | 2 280 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 284.00 | 1 228 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 836.00 | | | 1 051 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 367.00 | | 9 283.00 | 1 239 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 185.00 | 35 252.00 | 20 284.00 | 1 224 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 437.00 | 4 817.00 | | 42 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 748.00 | 30 435.00 | 20 284.00 | 1 181 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 584 371.00 | | | 584 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 365.00 | 310.00 | 27 638.00 | 245 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 736.00 | 310.00 | 27 638.00 | 829 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 838.00 | 310.00 | 27 638.00 | 975 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 27 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 708.00 | 231 708.00 | | 231 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 354 012.00 | 354 012.00 | | 354 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 009.00 | 463 009.00 | | 463 009.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 526.00 | 501 526.00 | | 501 526.00 |