| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 369.00 | 42 437.00 | 5 932.00 | 48 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 467.00 | 584 371.00 | 419 096.00 | 1 003 467.00 |
AN Terrains | 18 105.00 | 7 658.00 | 10 447.00 | 18 105.00 |
AP Constructions | 64 377.00 | 55 320.00 | 9 057.00 | 64 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 505.00 | 738 258.00 | 5 248.00 | 743 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 379.00 | 380 513.00 | 32 866.00 | 413 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 223.00 | 1 808 556.00 | 482 666.00 | 2 291 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 769.00 | 29 600.00 | 111 169.00 | 140 769.00 |
BN En cours de production de biens | 206 256.00 | 15 583.00 | 190 673.00 | 206 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 144.00 | 10 198.00 | 71 946.00 | 82 144.00 |
BT Marchandises | 202 256.00 | 189 984.00 | 12 272.00 | 202 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
BZ Autres créances | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
CF Disponibilités | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 597.00 | 245 365.00 | 597 232.00 | 842 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 819.00 | 2 053 921.00 | 1 079 898.00 | 3 133 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | | 86 541.00 | | |
DH Report à nouveau | -143 640.00 | | | -143 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 762.00 | -230 180.00 | | -662 762.00 |
DL TOTAL (I) | 513 599.00 | 1 176 360.00 | | 513 599.00 |
DP Provisions pour risques | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 813.00 | 162 112.00 | | 136 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 665.00 | 91 488.00 | | 158 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 959.00 | 108 414.00 | | 109 959.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 78.00 | | 6 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 197.00 | 365 959.00 | | 420 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 898.00 | 1 542 319.00 | | 1 079 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 197.00 | 261 953.00 | | 420 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 183.00 | 54 849.00 | 195 032.00 | 140 183.00 |
FD Production vendue biens | 414 830.00 | 316 223.00 | 731 053.00 | 414 830.00 |
FG Production vendue services | 111 230.00 | 10 423.00 | 121 653.00 | 111 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 244.00 | 381 495.00 | 1 047 739.00 | 666 244.00 |
FM Production stockée | | | 56 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 102.00 | |
GE Autres charges | | | 112 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 519.00 | 25 863.00 | | 22 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 200.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | -4 022.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 703.00 | 1 471 917.00 | | 1 241 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 465.00 | 1 702 097.00 | | 1 904 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 762.00 | -230 180.00 | | -662 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 621.00 | | 11 602.00 | 2 279 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 934.00 | | 9 902.00 | 1 041 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 667.00 | | 1 700.00 | 1 237 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 985.00 | 52 201.00 | | 1 171 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 467.00 | 3 970.00 | | 38 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 518.00 | 48 231.00 | | 1 133 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 102.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 344.00 | 147 027.00 | | 437 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 700.00 | 9 579.00 | 1 914.00 | 237 700.00 |
6T Sur comptes clients | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 343.00 | 156 606.00 | 114 213.00 | 787 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 343.00 | 302 708.00 | 114 213.00 | 787 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 708.00 | 114 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 726.00 | 142 726.00 | | 142 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |