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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 1 895.00 | 3 811.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 057.00 | 46 332.00 | 51 724.00 | 98 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 915.00 | | 494 915.00 | 494 915.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 948 510.00 | 48 228.00 | 900 282.00 | 948 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | 1 400.00 | 3 800.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 250.00 | 1 400.00 | 275 850.00 | 277 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 760.00 | 49 628.00 | 1 176 132.00 | 1 225 760.00 |
CU Autres participations | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 967 308.00 | 909 075.00 | | 967 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 005.00 | 58 233.00 | | 83 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 113.00 | 976 108.00 | | 1 059 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 761.00 | 37 506.00 | | 29 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 761.00 | 52 389.00 | | 41 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 26 035.00 | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | 17 049.00 | | 20 727.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 020.00 | 132 980.00 | | 117 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 132.00 | 1 109 087.00 | | 1 176 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 647.00 | | 739 647.00 | 739 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 647.00 | | 739 647.00 | 739 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 5 887.00 | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 574.00 | 657 846.00 | | 735 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 570.00 | 599 613.00 | | 652 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 005.00 | 58 233.00 | | 83 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 876.00 | | 64 434.00 | 884 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 606 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 948 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 384.00 | | 15 379.00 | 88 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 910.00 | | 49 055.00 | 557 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 019.00 | 10 208.00 | | 38 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 019.00 | 10 208.00 | | 38 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 400.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 400.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 400.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 915.00 | 494 915.00 | | 494 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 721.00 | 7 891.00 | 21 830.00 | 29 721.00 |
VI Groupe et associés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 618.00 | 510 618.00 | | 510 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 020.00 | 95 190.00 | 21 830.00 | 117 020.00 |