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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475.00 | 1 975.00 | 2 500.00 | 4 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 115.00 | 33 117.00 | 33 998.00 | 67 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 145.00 | | 413 145.00 | 413 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 568.00 | 35 092.00 | 804 476.00 | 839 568.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CF Disponibilités | 363 539.00 | | 363 539.00 | 363 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 357.00 | | 472 357.00 | 472 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 924.00 | 35 092.00 | 1 276 832.00 | 1 311 924.00 |
CU Autres participations | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 922.00 | 1 079 161.00 | | 1 098 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 920.00 | 14 368.00 | | 25 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 642.00 | 1 102 329.00 | | 1 133 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 602.00 | 13 811.00 | | 5 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 130.00 | 81 524.00 | | 89 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 648.00 | 21 400.00 | | 18 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 810.00 | 15 644.00 | | 29 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 189.00 | 132 379.00 | | 143 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 832.00 | 1 234 709.00 | | 1 276 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 723.00 | | 55 415.00 | 969 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 571.00 | 529 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 571.00 | 839 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 860.00 | | 6 730.00 | 64 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 280.00 | | 48 685.00 | 666 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 242.00 | 8 850.00 | | 26 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 242.00 | 8 850.00 | | 26 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 145.00 | | 413 145.00 | 413 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VI Groupe et associés | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 945.00 | 8 800.00 | 413 145.00 | 421 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |