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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475.00 | 1 652.00 | 3 823.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 647.00 | 52 190.00 | 42 458.00 | 94 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 915.00 | | 518 915.00 | 518 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 870.00 | 53 841.00 | 915 028.00 | 968 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CF Disponibilités | 189 269.00 | | 189 269.00 | 189 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 218.00 | 2 800.00 | 301 418.00 | 304 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 088.00 | 56 641.00 | 1 216 447.00 | 1 273 088.00 |
CU Autres participations | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 313.00 | 967 308.00 | | 1 050 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | 83 005.00 | | 28 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 961.00 | 1 059 113.00 | | 1 087 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 872.00 | 29 761.00 | | 21 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 181.00 | 41 761.00 | | 77 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | 23 253.00 | | 13 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 962.00 | 20 727.00 | | 15 962.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 1 518.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 485.00 | 117 020.00 | | 128 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 447.00 | 1 176 132.00 | | 1 216 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 510.00 | | 28 979.00 | 948 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619.00 | 968 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 619.00 | 100 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 763.00 | | 4 979.00 | 103 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 165.00 | | 24 000.00 | 606 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 228.00 | 11 784.00 | 6 170.00 | 48 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 228.00 | 11 784.00 | 6 170.00 | 48 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 915.00 | 518 915.00 | -1.00 | 518 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 830.00 | 8 050.00 | 13 780.00 | 21 830.00 |
VI Groupe et associés | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 846.00 | 531 846.00 | | 531 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 485.00 | 114 706.00 | 13 780.00 | 128 485.00 |