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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 576.00 | 24 025.00 | 3 550.00 | 27 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 459.00 | 87 540.00 | 13 919.00 | 101 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 589.00 | 111 565.00 | 20 023.00 | 131 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
BZ Autres créances | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CF Disponibilités | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 393.00 | | 384 393.00 | 384 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 982.00 | 111 565.00 | 404 417.00 | 515 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 138 750.00 | 202 552.00 | | 138 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 796.00 | -63 802.00 | | 101 796.00 |
DL TOTAL (I) | 249 016.00 | 147 220.00 | | 249 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 104.00 | 12 679.00 | | 7 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 1 079.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 780.00 | 93 758.00 | | 105 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 312.00 | 50 738.00 | | 41 312.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 400.00 | 158 958.00 | | 155 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 417.00 | 306 179.00 | | 404 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 943.00 | | 4 788.00 | 156 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 142.00 | 131 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 142.00 | 129 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 389.00 | | 4 788.00 | 154 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 751.00 | 6 745.00 | 29 930.00 | 134 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 751.00 | 6 745.00 | 29 930.00 | 134 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 104.00 | 5 671.00 | 1 433.00 | 7 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VP Divers | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 965.00 | 108 915.00 | 50.00 | 108 965.00 |
VW T.V.A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 401.00 | 153 968.00 | 1 433.00 | 155 401.00 |