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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 085.00 | 25 136.00 | 2 948.00 | 28 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 300.00 | 86 481.00 | 39 819.00 | 126 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 939.00 | 111 618.00 | 45 321.00 | 156 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BN En cours de production de biens | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
CF Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 527.00 | | 302 527.00 | 302 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 466.00 | 111 618.00 | 347 848.00 | 459 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 210 546.00 | 138 750.00 | | 210 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 429.00 | 101 796.00 | | -20 429.00 |
DL TOTAL (I) | 198 587.00 | 249 016.00 | | 198 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 050.00 | 7 104.00 | | 28 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 973.00 | 1 203.00 | | 17 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 841.00 | 105 780.00 | | 78 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 693.00 | 41 312.00 | | 23 693.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 261.00 | 155 400.00 | | 149 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 848.00 | 404 417.00 | | 347 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 589.00 | | 32 303.00 | 131 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 156 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 154 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 035.00 | | 32 303.00 | 129 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 909.00 | 5 975.00 | 20 934.00 | 26 909.00 |
VI Groupe et associés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VP Divers | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 320.00 | 72 270.00 | 50.00 | 72 320.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 261.00 | 128 327.00 | 20 934.00 | 149 261.00 |