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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 744.00 | 28 395.00 | 1 350.00 | 29 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 860.00 | 79 244.00 | 38 616.00 | 117 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 406.00 | 107 639.00 | 43 767.00 | 151 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BN En cours de production de biens | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 261.00 | 7 798.00 | 76 463.00 | 84 261.00 |
BZ Autres créances | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CF Disponibilités | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 378.00 | 7 798.00 | 325 580.00 | 333 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 783.00 | 115 436.00 | 369 347.00 | 484 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 965.00 | 115 725.00 | | 107 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 320.00 | -7 761.00 | | 17 320.00 |
DL TOTAL (I) | 133 754.00 | 116 434.00 | | 133 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 696.00 | 65 225.00 | | 75 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | 153 781.00 | | 126 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 981.00 | 81 535.00 | | 31 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 593.00 | 300 752.00 | | 235 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 347.00 | 417 186.00 | | 369 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 993.00 | | 26 248.00 | 146 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 835.00 | 151 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 835.00 | 148 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 439.00 | | 26 248.00 | 144 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 375.00 | 16 620.00 | 9 356.00 | 100 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 375.00 | 16 620.00 | 9 356.00 | 100 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 696.00 | 15 799.00 | 59 897.00 | 75 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 871.00 | 100 821.00 | 50.00 | 100 871.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 593.00 | 175 696.00 | 59 897.00 | 235 593.00 |