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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 770.00 | 25 147.00 | 22 623.00 | 47 770.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 897.00 | 25 147.00 | 24 750.00 | 49 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331 187.00 | 81 052.00 | 250 136.00 | 331 187.00 |
072 Créances – Autres | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
084 Disponibilités | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 949.00 | 81 052.00 | 461 897.00 | 542 949.00 |
110 Total général Actif | 592 846.00 | 106 199.00 | 486 648.00 | 592 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 627 146.00 | 813 793.00 | | 627 146.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | | 19.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 146.00 | 813 812.00 | | 627 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 147.00 | 20 106.00 | | 19 147.00 |
242 Autres charges externes. | 297 362.00 | 150 323.00 | | 297 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 273.00 | 8 242.00 | | 13 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 218.00 | 365 652.00 | | 153 218.00 |
252 Charges sociales | 87 088.00 | 127 901.00 | | 87 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 570.00 | 3 996.00 | | 5 570.00 |
256 Dotations aux provisions | | 81 052.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 671.00 | 757 296.00 | | 575 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 475.00 | 56 516.00 | | 51 475.00 |
294 Charges financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 11 816.00 | | 10 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 239.00 | 44 600.00 | | 41 239.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |