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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 684.00 | 46 702.00 | 5 982.00 | 52 684.00 |
040 Immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 006.00 | 46 702.00 | 8 304.00 | 55 006.00 |
060 Stock marchandises | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 247.00 | 638.00 | 128 609.00 | 129 247.00 |
072 Créances – Autres | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
084 Disponibilités | 154 927.00 | | 154 927.00 | 154 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 482.00 | 638.00 | 338 843.00 | 339 482.00 |
110 Total général Actif | 394 488.00 | 47 341.00 | 347 148.00 | 394 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 673.00 | | | 584 673.00 |
230 Autres produits | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 379.00 | | | 625 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
242 Autres charges externes. | 358 542.00 | | | 358 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 764.00 | | | 191 764.00 |
252 Charges sociales | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 174.00 | | | 679 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 795.00 | | | -53 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 795.00 | | | -53 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |