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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 684.00 | 44 078.00 | 8 606.00 | 52 684.00 |
040 Immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 991.00 | 44 078.00 | 10 913.00 | 54 991.00 |
060 Stock marchandises | 80 258.00 | 40 129.00 | 40 129.00 | 80 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 713.00 | 638.00 | 128 075.00 | 128 713.00 |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | 203 882.00 | | 203 882.00 | 203 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 082.00 | 40 767.00 | 373 314.00 | 414 082.00 |
110 Total général Actif | 469 073.00 | 84 846.00 | 384 227.00 | 469 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 876.00 | | | 500 876.00 |
230 Autres produits | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 705.00 | | | 527 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
242 Autres charges externes. | 229 965.00 | | | 229 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 732.00 | | | 149 732.00 |
252 Charges sociales | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 470.00 | | | 487 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -92.00 | | | -92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 871.00 | | | 126 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |