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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 235.00 | 31 005.00 | 230.00 | 31 235.00 |
040 Immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 811.00 | 31 005.00 | 103 806.00 | 134 811.00 |
060 Stock marchandises | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
084 Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
110 Total général Actif | 157 817.00 | 31 005.00 | 126 812.00 | 157 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 920.00 | | | 197 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
230 Autres produits | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 164.00 | | | 209 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 811.00 | | | -8 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
252 Charges sociales | 966.00 | | | 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 537.00 | | | 6 537.00 |