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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 265.00 | 31 174.00 | 2 090.00 | 33 265.00 |
040 Immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 862.00 | 31 174.00 | 105 687.00 | 136 862.00 |
060 Stock marchandises | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
084 Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
110 Total général Actif | 155 098.00 | 31 174.00 | 123 924.00 | 155 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 523.00 | | | 183 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 101.00 | | | 187 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -447.00 | | | -447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
242 Autres charges externes. | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
252 Charges sociales | 663.00 | | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | | | 169.00 |
262 Autres charges | 827.00 | | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 325.00 | | | 178 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 811.00 | | | 134 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 437.00 | | | 17 437.00 |