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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 709.00 | 31 774.00 | 7 936.00 | 39 709.00 |
040 Immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 328.00 | 31 774.00 | 111 555.00 | 143 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
060 Stock marchandises | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
072 Créances – Autres | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
084 Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
110 Total général Actif | 166 687.00 | 31 774.00 | 134 914.00 | 166 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 259.00 | | | 209 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 794.00 | | | 215 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
252 Charges sociales | 623.00 | | | 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | | | 599.00 |
262 Autres charges | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 296.00 | | | 214 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 846.00 | | | 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 862.00 | | | 136 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 194.00 | | | 20 194.00 |