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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 929.00 | | 2 080 929.00 | 2 080 929.00 |
AP Constructions | 171 983.00 | 76 253.00 | 95 730.00 | 171 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 992.00 | 132 880.00 | 10 111.00 | 142 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 376.00 | 108 277.00 | 83 099.00 | 191 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 378.00 | 317 411.00 | 2 300 967.00 | 2 618 378.00 |
BT Marchandises | 256 646.00 | | 256 646.00 | 256 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
BZ Autres créances | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CF Disponibilités | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 676.00 | | 396 676.00 | 396 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 054.00 | 317 411.00 | 2 697 643.00 | 3 015 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 830 139.00 | | | 1 830 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 682.00 | | | 231 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 422.00 | | | 2 145 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 660.00 | | | 267 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 221.00 | | | 552 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 643.00 | | | 2 697 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 756.00 | | | 464 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 121.00 | | | 2 616 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 153.00 | | | 504 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 120.00 | 33 809.00 | 1 517.00 | 285 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 120.00 | 33 809.00 | 1 517.00 | 285 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 661.00 | 267 661.00 | | 267 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 159.00 | 44 694.00 | 87 465.00 | 132 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 351.00 | 85 093.00 | 4 258.00 | 89 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 221.00 | 464 756.00 | 87 465.00 | 552 221.00 |