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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 929.00 | | 2 080 929.00 | 2 080 929.00 |
AP Constructions | 183 260.00 | 131 840.00 | 51 420.00 | 183 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 661.00 | 143 036.00 | 624.00 | 143 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 839.00 | 174 533.00 | 77 307.00 | 251 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 955.00 | 449 409.00 | 2 241 546.00 | 2 690 955.00 |
BT Marchandises | 298 184.00 | | 298 184.00 | 298 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 087.00 | | 167 087.00 | 167 087.00 |
CF Disponibilités | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 910.00 | | 595 910.00 | 595 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 865.00 | 449 409.00 | 2 837 456.00 | 3 286 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 032 735.00 | 2 273 278.00 | | 2 032 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 226.00 | 109 453.00 | | 143 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 562.00 | 2 466 331.00 | | 2 259 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 368.00 | 23 494.00 | | 171 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 250.00 | 336 628.00 | | 296 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 222.00 | 95 361.00 | | 108 222.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 24 548.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 894.00 | 492 033.00 | | 577 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 456.00 | 2 958 364.00 | | 2 837 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 894.00 | 492 034.00 | | 577 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 673.00 | | 59 282.00 | 2 631 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 929.00 | | | 2 080 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 505.00 | | 59 256.00 | 519 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 240.00 | | 26.00 | 31 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 021.00 | 37 388.00 | | 412 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 021.00 | 37 388.00 | | 412 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 250.00 | 296 250.00 | | 296 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VI Groupe et associés | 171 368.00 | 171 368.00 | | 171 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VP Divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 894.00 | 577 894.00 | | 577 894.00 |