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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 929.00 | | 2 080 929.00 | 2 080 929.00 |
AP Constructions | 180 384.00 | 117 266.00 | 63 118.00 | 180 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 661.00 | 141 807.00 | 1 853.00 | 143 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 460.00 | 152 948.00 | 42 513.00 | 195 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 673.00 | 412 021.00 | 2 219 652.00 | 2 631 673.00 |
BT Marchandises | 291 452.00 | | 291 452.00 | 291 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BZ Autres créances | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
CF Disponibilités | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 712.00 | | 738 712.00 | 738 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 385.00 | 412 021.00 | 2 958 364.00 | 3 370 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 273 278.00 | 1 964 989.00 | | 2 273 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 453.00 | 308 289.00 | | 109 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 331.00 | 2 356 878.00 | | 2 466 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 002.00 | 32 752.00 | | 12 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 494.00 | 71 377.00 | | 23 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 628.00 | 271 096.00 | | 336 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 361.00 | 66 642.00 | | 95 361.00 |
EA Autres dettes | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 033.00 | 443 917.00 | | 492 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 364.00 | 2 800 795.00 | | 2 958 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 034.00 | 355 705.00 | | 492 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 171.00 | | 12 502.00 | 2 619 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 929.00 | | | 2 080 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 021.00 | | 12 484.00 | 507 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 222.00 | | 18.00 | 31 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 751.00 | 20 270.00 | | 391 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 751.00 | 20 270.00 | | 391 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 628.00 | 336 628.00 | | 336 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -15.00 | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VI Groupe et associés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 230.00 | 107 215.00 | 15.00 | 107 230.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 034.00 | 492 034.00 | | 492 034.00 |