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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 173.00 | 7 560.00 | 1 613.00 | 9 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 300.00 | 44 592.00 | 11 708.00 | 56 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 589.00 | 52 424.00 | 82 165.00 | 134 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 694.00 | 104 576.00 | 101 118.00 | 205 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BT Marchandises | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 160.00 | | 246 160.00 | 246 160.00 |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CF Disponibilités | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 361.00 | | 422 361.00 | 422 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 055.00 | 104 576.00 | 523 479.00 | 628 055.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 247 479.00 | | | 247 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
EA Autres dettes | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 479.00 | | | 523 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 916.00 | | 29 778.00 | 175 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 885.00 | | 28 178.00 | 171 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | 1 600.00 | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 301.00 | 30 275.00 | | 74 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 301.00 | 30 275.00 | | 74 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 246 160.00 | | | 246 160.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 440.00 | 268 440.00 | | 268 440.00 |
VW T.V.A. | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 227.00 | 250 227.00 | | 250 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
ST Autres comptes | 159 217.00 | | | 159 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 436.00 | | | 268 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 375.00 | | | 195 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 234.00 | | | 354 234.00 |