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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 173.00 | 9 157.00 | 16.00 | 9 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 964.00 | 66 313.00 | 21 651.00 | 87 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 069.00 | 92 007.00 | 113 062.00 | 205 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 638.00 | 167 477.00 | 140 161.00 | 307 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BT Marchandises | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 642.00 | | 344 642.00 | 344 642.00 |
BZ Autres créances | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CF Disponibilités | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 865.00 | | 524 865.00 | 524 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 503.00 | 167 477.00 | 665 026.00 | 832 503.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 184 433.00 | | | 184 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
DL TOTAL (I) | 304 928.00 | | | 304 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
EA Autres dettes | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 098.00 | | | 360 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 026.00 | | | 665 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 098.00 | | | 360 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 999.00 | | 72 639.00 | 234 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 567.00 | | 72 639.00 | 229 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 598.00 | 40 880.00 | | 126 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 598.00 | 40 880.00 | | 126 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 344 642.00 | 344 642.00 | | 344 642.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 837.00 | 372 837.00 | | 372 837.00 |
VW T.V.A. | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 546.00 | 293 546.00 | | 293 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
ST Autres comptes | 247 860.00 | | | 247 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
YT Sous‐traitance | 276 877.00 | | | 276 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 543.00 | | | 321 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 064.00 | | | 239 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 380.00 | | | 605 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |