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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 173.00 | 8 477.00 | 696.00 | 9 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 006.00 | 55 265.00 | 5 741.00 | 61 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 388.00 | 62 856.00 | 96 532.00 | 159 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 999.00 | 126 598.00 | 108 401.00 | 234 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BT Marchandises | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 352.00 | | 282 352.00 | 282 352.00 |
BZ Autres créances | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 680.00 | | 432 680.00 | 432 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 679.00 | 126 598.00 | 541 081.00 | 667 679.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 159 479.00 | | | 159 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DL TOTAL (I) | 272 434.00 | | | 272 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
EA Autres dettes | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 648.00 | | | 268 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 081.00 | | | 541 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 648.00 | | | 268 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 694.00 | | 39 418.00 | 205 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 114.00 | 234 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 914.00 | 229 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 063.00 | | 39 418.00 | 200 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 576.00 | 31 857.00 | 9 836.00 | 104 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 576.00 | 31 857.00 | 9 836.00 | 104 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 282 352.00 | | | 282 352.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 508.00 | 320 508.00 | | 320 508.00 |
VW T.V.A. | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 685.00 | 238 685.00 | | 238 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
ST Autres comptes | 178 817.00 | | | 178 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 016.00 | | | 194 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 326.00 | | | 284 326.00 |