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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 433 748.00 | | 433 748.00 | 433 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 638.00 | 62 434.00 | 9 204.00 | 71 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 192.00 | 68 326.00 | 477 866.00 | 546 192.00 |
BT Marchandises | 2 139 489.00 | | 2 139 489.00 | 2 139 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CF Disponibilités | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 014.00 | | 2 332 014.00 | 2 332 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 206.00 | 68 326.00 | 2 809 879.00 | 2 878 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 743.00 | 1 123 766.00 | | 1 133 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 626.00 | 9 977.00 | | 30 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 370.00 | 1 727 743.00 | | 1 758 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 386.00 | 947 190.00 | | 959 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 5 951.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 055.00 | 179 034.00 | | 67 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 110.00 | 35 617.00 | | 22 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 510.00 | 1 167 793.00 | | 1 051 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 879.00 | 2 895 536.00 | | 2 809 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 242 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 301 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 481.00 | 54 882.00 | | 21 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 481.00 | 54 882.00 | | 21 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 193.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | 11 994.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 13 187.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 933.00 | 41 694.00 | | 18 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 3 236.00 | | 11 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 248.00 | 2 033 659.00 | | 2 324 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 623.00 | 2 023 682.00 | | 2 293 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 626.00 | 9 977.00 | | 30 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 092.00 | | | 545 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 676.00 | 5 651.00 | | 62 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 71.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 855.00 | 5 579.00 | | 56 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 386.00 | 959 386.00 | | 959 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 621.00 | 163 707.00 | 34 914.00 | 198 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 510.00 | 1 051 510.00 | | 1 051 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |