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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 433 748.00 | | 433 748.00 | 433 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 121.00 | 74 019.00 | 3 102.00 | 77 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 705.00 | 79 911.00 | 471 794.00 | 551 705.00 |
BT Marchandises | 2 434 726.00 | | 2 434 726.00 | 2 434 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 530.00 | | 2 741 530.00 | 2 741 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 235.00 | 79 911.00 | 3 213 324.00 | 3 293 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 182.00 | 1 248 045.00 | | 1 335 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 359.00 | 87 137.00 | | 25 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 542.00 | 1 929 183.00 | | 1 954 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 295.00 | 909 015.00 | | 1 144 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299.00 | 16 570.00 | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 158 098.00 | | 85 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 920.00 | 18 730.00 | | 22 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 783.00 | 1 102 413.00 | | 1 258 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 324.00 | 3 031 596.00 | | 3 213 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 724 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 735 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 9 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 100.00 | 3 483.00 | | 34 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 000.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 025.00 | 1 483.00 | | 34 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 29 504.00 | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 169.00 | 2 811 271.00 | | 1 770 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 810.00 | 2 724 134.00 | | 1 744 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 359.00 | 87 137.00 | | 25 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 705.00 | | | 551 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 640.00 | | | 439 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 836.00 | 3 074.00 | | 76 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 944.00 | 3 074.00 | | 70 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
UX Autres créances clients | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 295.00 | 1 144 295.00 | | 1 144 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 251.00 | 151 306.00 | 34 944.00 | 186 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 783.00 | 1 258 783.00 | | 1 258 783.00 |