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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 433 748.00 | | 433 748.00 | 433 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 121.00 | 76 414.00 | 706.00 | 77 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 705.00 | 82 306.00 | 469 398.00 | 551 705.00 |
BT Marchandises | 2 519 261.00 | | 2 519 261.00 | 2 519 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BZ Autres créances | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 796.00 | | 2 884 796.00 | 2 884 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 501.00 | 82 306.00 | 3 354 195.00 | 3 436 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 542.00 | 1 335 182.00 | | 1 360 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 459.00 | 25 359.00 | | 14 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 000.00 | 1 954 542.00 | | 1 969 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 740.00 | 1 144 295.00 | | 1 288 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 6 299.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 068.00 | 85 269.00 | | 62 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 146.00 | 22 920.00 | | 33 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 194.00 | 1 258 783.00 | | 1 385 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 195.00 | 3 213 324.00 | | 3 354 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 705.00 | | | 551 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 640.00 | | | 439 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 911.00 | 2 396.00 | | 79 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 019.00 | 2 396.00 | | 74 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
UX Autres créances clients | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 740.00 | 988 740.00 | | 988 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 030.00 | 124 086.00 | 34 944.00 | 159 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 194.00 | 1 085 194.00 | 300 000.00 | 1 385 194.00 |