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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 524.00 | 4 341.00 | 49 183.00 | 53 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 267.00 | | 910 267.00 | 910 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 153.00 | 343.00 | 349 810.00 | 350 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 171.00 | 2 421 324.00 | 3 568 847.00 | 5 990 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 653.00 | | 911 653.00 | 911 653.00 |
CF Disponibilités | 409 851.00 | | 409 851.00 | 409 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 136.00 | | 1 392 136.00 | 1 392 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 382 307.00 | 2 421 324.00 | 4 960 983.00 | 7 382 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910 267.00 | | | 910 267.00 |
CU Autres participations | 4 671 978.00 | 2 416 641.00 | 2 255 337.00 | 4 671 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 988 812.00 | 6 741 833.00 | | 6 988 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259 061.00 | 246 979.00 | | -2 259 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 751.00 | 7 153 812.00 | | 4 894 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 92.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 979.00 | 25 492.00 | | 37 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 561.00 | 19 663.00 | | 20 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | 408.00 | | 7 619.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 232.00 | 45 731.00 | | 66 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 983.00 | 7 199 543.00 | | 4 960 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 232.00 | 45 731.00 | | 66 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 010.00 | | 21 267.00 | 68 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 503.00 | 57 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 795.00 | 53 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 052.00 | | 19 267.00 | 65 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 000.00 | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 015.00 | 4 120.00 | 30 795.00 | 31 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 015.00 | 4 120.00 | 30 795.00 | 31 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 167 670.00 | 10.00 | 164 250.00 | 167 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 767.00 | 2 416 642.00 | 16 425.00 | 16 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 767.00 | 2 416 642.00 | 16 425.00 | 16 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 416 642.00 | 16 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910 267.00 | 910 267.00 | | 910 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 149.00 | 980 899.00 | 4 250.00 | 985 149.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |