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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 421.00 | 8 641.00 | 44 780.00 | 53 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 670.00 | | 281 670.00 | 281 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 331.00 | | 355 331.00 | 355 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 894.00 | 2 384 694.00 | 2 581 200.00 | 4 965 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 786.00 | | 927 786.00 | 927 786.00 |
CF Disponibilités | 1 453 280.00 | | 1 453 280.00 | 1 453 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 605.00 | | 2 454 605.00 | 2 454 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 499.00 | 2 384 694.00 | 5 035 805.00 | 7 420 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 670.00 | | | 281 670.00 |
CU Autres participations | 4 273 871.00 | 2 376 053.00 | 1 897 818.00 | 4 273 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 729 751.00 | 6 988 812.00 | | 4 729 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 423.00 | -2 259 061.00 | | 97 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 174.00 | 4 894 751.00 | | 4 992 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 378.00 | 37 979.00 | | 36 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 20 561.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 7 619.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 631.00 | 66 232.00 | | 43 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 805.00 | 4 960 983.00 | | 5 035 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 631.00 | 66 232.00 | | 43 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 774.00 | | 879.00 | 57 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 632.00 | 55 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 53 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 524.00 | | 879.00 | 53 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341.00 | 4 943.00 | 643.00 | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | 4 943.00 | 643.00 | 4 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 416 984.00 | | 40 931.00 | 2 416 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416 984.00 | | 40 931.00 | 2 416 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 670.00 | 281 670.00 | | 281 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 650.00 | 355 050.00 | 1 600.00 | 356 650.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |