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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 221.00 | 12 049.00 | 25 171.00 | 37 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 587.00 | | 265 587.00 | 265 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 945.00 | 2 409 878.00 | 1 991 067.00 | 4 400 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 638 628.00 | | 2 638 628.00 | 2 638 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464 882.00 | 96 677.00 | 1 368 205.00 | 1 464 882.00 |
CF Disponibilités | 1 562 408.00 | | 1 562 408.00 | 1 562 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 647.00 | 96 677.00 | 5 614 970.00 | 5 711 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 592.00 | 2 506 555.00 | 7 606 037.00 | 10 112 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 587.00 | | | 265 587.00 |
CU Autres participations | 4 090 533.00 | 2 397 829.00 | 1 692 704.00 | 4 090 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 827 174.00 | 4 729 751.00 | | 4 827 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 202.00 | 97 423.00 | | 2 557 202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 376.00 | 4 992 174.00 | | 7 549 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 445.00 | 36 378.00 | | 39 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 6 416.00 | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697.00 | 764.00 | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 661.00 | 43 631.00 | | 56 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 606 037.00 | 5 035 805.00 | | 7 606 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 661.00 | 43 631.00 | | 56 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 894.00 | | 20 093.00 | 4 965 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 966.00 | 4 363 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 041.00 | 4 400 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 075.00 | 37 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 421.00 | | 1 875.00 | 53 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912 473.00 | | 18 218.00 | 4 912 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 641.00 | 4 915.00 | 1 507.00 | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | 4 915.00 | 1 507.00 | 8 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 96 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376 053.00 | 118 453.00 | | 2 376 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376 053.00 | 118 453.00 | | 2 376 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 587.00 | 265 587.00 | | 265 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 628 000.00 | 2 628 000.00 | | 2 628 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 544.00 | 2 949 944.00 | 1 600.00 | 2 951 544.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |