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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 1 680.00 | 1 780.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 437.00 | 8 279.00 | 7 158.00 | 15 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 416 082.00 | 83 203.00 | 3 332 879.00 | 3 416 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 726.00 | 94 663.00 | 3 423 063.00 | 3 517 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 185.00 | | 297 185.00 | 297 185.00 |
BZ Autres créances | 304 037.00 | | 304 037.00 | 304 037.00 |
CF Disponibilités | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 497.00 | | 645 497.00 | 645 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 222.00 | 94 663.00 | 4 068 560.00 | 4 163 222.00 |
CU Autres participations | 80 572.00 | 1 500.00 | 79 072.00 | 80 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 548 389.00 | 1 501 580.00 | | 1 548 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 185.00 | 46 809.00 | | 226 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 594.00 | 1 590 409.00 | | 1 816 594.00 |
DP Provisions pour risques | 203 069.00 | 333 069.00 | | 203 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 069.00 | 333 069.00 | | 203 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 264.00 | 566 616.00 | | 1 658 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 777.00 | 71 645.00 | | 181 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 667.00 | 127 777.00 | | 160 667.00 |
EA Autres dettes | 48 189.00 | 47 817.00 | | 48 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 896.00 | 813 855.00 | | 2 048 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 560.00 | 2 737 333.00 | | 4 068 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 896.00 | 813 855.00 | | 2 048 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 374.00 | | 416 374.00 | 416 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 374.00 | | 416 374.00 | 416 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 853.00 | 1 472.00 | | 3 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 661.00 | 654.00 | | 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | 115 500.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 115 500.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 197.00 | 15 219.00 | | 26 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 803.00 | 100 281.00 | | 103 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 694.00 | 11 539.00 | | 107 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 809.00 | 680 918.00 | | 753 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 624.00 | 634 109.00 | | 527 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 185.00 | 46 809.00 | | 226 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 220.00 | | 3 771 007.00 | 2 025 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 278 502.00 | 3 498 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278 502.00 | 3 517 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 2 060.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 007.00 | | 6 430.00 | 9 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 814.00 | | 3 762 517.00 | 2 014 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923.00 | 2 036.00 | | 7 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 280.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 523.00 | 1 756.00 | | 6 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 742 530.00 | 89 500.00 | | 742 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 069.00 | | 130 000.00 | 333 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 753.00 | 8 950.00 | | 75 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 822.00 | 8 950.00 | 130 000.00 | 408 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 527.00 | 972 527.00 | | 972 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 777.00 | 181 777.00 | | 181 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 416 082.00 | | | 3 416 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 297 185.00 | | | 297 185.00 |
VB T. V. A. | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VI Groupe et associés | 685 737.00 | 685 737.00 | | 685 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 507.00 | | | 270 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 928.00 | 601 686.00 | 3 418 242.00 | 4 019 928.00 |
VW T.V.A. | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 896.00 | 2 048 896.00 | | 2 048 896.00 |