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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 4 696.00 | 2 834.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 037.00 | 24 895.00 | 62 142.00 | 87 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 354 958.00 | | 4 354 958.00 | 4 354 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 426.00 | 29 591.00 | 4 504 835.00 | 4 534 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 401.00 | | 363 401.00 | 363 401.00 |
BZ Autres créances | 109 102.00 | | 109 102.00 | 109 102.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 953.00 | | 480 953.00 | 480 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 380.00 | 29 591.00 | 4 985 788.00 | 5 015 380.00 |
CU Autres participations | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 774 574.00 | 1 548 389.00 | | 1 774 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 385.00 | 226 185.00 | | 259 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 979.00 | 1 816 594.00 | | 2 075 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 203 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 203 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 907.00 | 1 658 264.00 | | 2 505 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 805.00 | 181 777.00 | | 150 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 025.00 | 160 667.00 | | 161 025.00 |
EA Autres dettes | 48 537.00 | 48 189.00 | | 48 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 810.00 | 2 048 896.00 | | 2 909 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 788.00 | 4 068 560.00 | | 4 985 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 968.00 | 2 048 896.00 | | 2 888 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
FG Production vendue services | 386 746.00 | | 386 746.00 | 386 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 553.00 | | 467 553.00 | 467 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 632.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 666.00 | 3 853.00 | | 190 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 156.00 | 661.00 | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 069.00 | 130 000.00 | | 203 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 173.00 | 130 000.00 | | 244 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 290.00 | 11 197.00 | | 36 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 820.00 | 15 000.00 | | 36 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 110.00 | 26 197.00 | | 73 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 063.00 | 103 803.00 | | 171 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 980.00 | 107 694.00 | | 95 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 754.00 | 753 809.00 | | 1 211 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 369.00 | 527 624.00 | | 952 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 385.00 | 226 185.00 | | 259 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 726.00 | | 4 644 059.00 | 3 517 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 627 358.00 | 4 439 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627 358.00 | 4 534 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | 4 070.00 | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | | 71 600.00 | 15 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498 829.00 | | 4 568 389.00 | 3 498 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 960.00 | 19 632.00 | | 9 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 3 016.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 16 616.00 | | 8 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 069.00 | | 203 069.00 | 203 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 069.00 | | 203 069.00 | 203 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942 470.00 | 1 942 470.00 | | 1 942 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 805.00 | 150 805.00 | | 150 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 354 958.00 | 4 354 958.00 | | 4 354 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 363 401.00 | 363 401.00 | | 363 401.00 |
VB T. V. A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 536.00 | 22 695.00 | 20 842.00 | 43 536.00 |
VI Groupe et associés | 563 437.00 | 563 437.00 | | 563 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 807 322.00 | | | 1 807 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 452.00 | | | 563 452.00 |
VP Divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 913.00 | 4 831 913.00 | | 4 831 913.00 |
VW T.V.A. | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 810.00 | 2 888 968.00 | 20 842.00 | 2 909 810.00 |