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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 714.00 | 6 726.00 | 988.00 | 7 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 482.00 | 43 470.00 | 49 011.00 | 92 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 357 132.00 | | 4 357 132.00 | 4 357 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 191.00 | 50 196.00 | 4 494 994.00 | 4 545 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 083.00 | | 550 083.00 | 550 083.00 |
BZ Autres créances | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 181.00 | | 665 181.00 | 665 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 372.00 | 50 196.00 | 5 160 175.00 | 5 210 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 359 927.00 | | | 4 359 927.00 |
CU Autres participations | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 033 958.00 | 1 774 574.00 | | 2 033 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 474.00 | 259 385.00 | | 267 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 453.00 | 2 075 979.00 | | 2 343 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 917.00 | 43 536.00 | | 34 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 259.00 | 2 505 907.00 | | 2 276 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 242.00 | 150 805.00 | | 164 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 965.00 | 161 025.00 | | 274 965.00 |
EA Autres dettes | 66 336.00 | 48 537.00 | | 66 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 722.00 | 2 909 810.00 | | 2 816 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 175.00 | 4 985 788.00 | | 5 160 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 722.00 | 2 888 968.00 | | 2 816 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 595.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 605.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 881.00 | 190 666.00 | | 90 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 156.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 570.00 | 36 290.00 | | 10 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 570.00 | 73 110.00 | | 10 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 570.00 | 171 063.00 | | -10 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 323.00 | 95 980.00 | | 102 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 134.00 | 1 211 754.00 | | 897 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 660.00 | 952 369.00 | | 629 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 474.00 | 259 385.00 | | 267 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 195.00 | 16 891.00 | | 23 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 426.00 | | | 4 534 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 545 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439 860.00 | | | 4 439 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 817 523.00 | | 1 817 523.00 | 1 817 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 242.00 | 164 242.00 | | 164 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 122.00 | 191 122.00 | | 191 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 357 133.00 | | 4 357 133.00 | 4 357 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 084.00 | | 2 332 084.00 | 2 332 084.00 |
VB T. V. A. | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 918.00 | 9 087.00 | 25 831.00 | 34 918.00 |
VI Groupe et associés | 458 737.00 | 458 737.00 | | 458 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 783.00 | 99 771.00 | 6 692 012.00 | 6 791 783.00 |
VW T.V.A. | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 722.00 | 973 368.00 | 1 843 354.00 | 2 816 722.00 |