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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AP Constructions | 32 198.00 | 19 027.00 | 13 171.00 | 32 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 2 757.00 | 750.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 655.00 | 45 556.00 | 32 099.00 | 77 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 606.00 | 68 925.00 | 53 680.00 | 122 606.00 |
BT Marchandises | 714 619.00 | 29 517.00 | 685 103.00 | 714 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 809.00 | | 410 809.00 | 410 809.00 |
BZ Autres créances | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
CF Disponibilités | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 342.00 | 29 517.00 | 1 278 825.00 | 1 308 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 948.00 | 98 442.00 | 1 332 506.00 | 1 430 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712 360.00 | | | 712 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DL TOTAL (I) | 771 252.00 | | | 771 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 945.00 | | | 359 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
EA Autres dettes | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 254.00 | | | 561 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 506.00 | | | 1 332 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 254.00 | | | 561 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 854.00 | 3 598 324.00 | 4 531 178.00 | 932 854.00 |
FG Production vendue services | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 377.00 | 3 598 324.00 | 4 576 701.00 | 978 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 042.00 | | | 4 618 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 950.00 | | | 4 567 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 194.00 | 9 732.00 | | 59 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 608.00 | 9 732.00 | | 57 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 895.00 | 29 517.00 | 30 895.00 | 30 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 895.00 | 29 517.00 | 30 895.00 | 30 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 895.00 | 29 517.00 | 30 895.00 | 30 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 517.00 | 30 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 945.00 | 359 945.00 | | 359 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 410 809.00 | | | 410 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VI Groupe et associés | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 706.00 | 499 046.00 | 7 660.00 | 506 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 254.00 | 561 254.00 | | 561 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
ST Autres comptes | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 148 236.00 | | | 148 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 675.00 | | | 195 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 696.00 | | | 372 696.00 |