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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AP Constructions | 32 198.00 | 21 661.00 | 10 537.00 | 32 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 498.00 | 209.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 044.00 | 47 611.00 | 27 433.00 | 75 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 195.00 | 73 356.00 | 45 839.00 | 119 195.00 |
BT Marchandises | 624 642.00 | 25 318.00 | 599 324.00 | 624 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 748.00 | 6 233.00 | 419 516.00 | 425 748.00 |
BZ Autres créances | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
CF Disponibilités | 213 827.00 | | 213 827.00 | 213 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 972.00 | 31 551.00 | 1 316 421.00 | 1 347 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 167.00 | 104 906.00 | 1 362 260.00 | 1 467 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 762 452.00 | | | 762 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DL TOTAL (I) | 792 827.00 | | | 792 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 152.00 | | | 337 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
EA Autres dettes | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 433.00 | | | 569 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 260.00 | | | 1 362 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 433.00 | | | 569 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 517.00 | 25 318.00 | 29 517.00 | 29 517.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 517.00 | 31 551.00 | 29 517.00 | 29 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 517.00 | 31 551.00 | 29 517.00 | 29 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 152.00 | 337 152.00 | | 337 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 663.00 | 502 003.00 | 7 660.00 | 509 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 433.00 | 569 433.00 | | 569 433.00 |