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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 198.00 | 24 295.00 | 7 903.00 | 32 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 3 192.00 | 6 315.00 | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 433.00 | 51 080.00 | 24 353.00 | 75 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 798.00 | 78 568.00 | 46 230.00 | 124 798.00 |
BT Marchandises | 898 581.00 | 25 980.00 | 872 600.00 | 898 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 536.00 | 127 357.00 | 894 179.00 | 1 021 536.00 |
BZ Autres créances | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
CF Disponibilités | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 319.00 | 153 338.00 | 1 966 981.00 | 2 120 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 117.00 | 231 906.00 | 2 013 211.00 | 2 245 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 784 027.00 | | | 784 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 002.00 | | | -85 002.00 |
DL TOTAL (I) | 707 824.00 | | | 707 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 983.00 | | | 1 067 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
EA Autres dettes | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 387.00 | | | 1 305 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 211.00 | | | 2 013 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 387.00 | | | 1 305 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 195.00 | | 8 210.00 | 119 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 124 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 586.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 117 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 949.00 | | 8 210.00 | 109 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 318.00 | 25 980.00 | 259 318.00 | 25 318.00 |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | 127 357.00 | 6 233.00 | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 551.00 | 153 337.00 | 265 551.00 | 31 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 983.00 | 1 067 983.00 | | 1 067 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 628.00 | 1 102 968.00 | 7 660.00 | 1 110 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 387.00 | 1 305 387.00 | | 1 305 387.00 |