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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 872.00 | 68 623.00 | 42 249.00 | 110 872.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
110 Total général Actif | 168 413.00 | 68 623.00 | 99 790.00 | 168 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 744.00 | 102 224.00 | | 94 744.00 |
230 Autres produits | -20.00 | 1 066.00 | | -20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 724.00 | 103 290.00 | | 94 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 122.00 | 8 049.00 | | 5 122.00 |
242 Autres charges externes. | 24 047.00 | 25 242.00 | | 24 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 310.00 | | 1 046.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 752.00 | 45 593.00 | | 45 752.00 |
252 Charges sociales | 9 894.00 | 10 321.00 | | 9 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 974.00 | 1 568.00 | | 974.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 240.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 928.00 | 93 323.00 | | 86 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 796.00 | 9 967.00 | | 7 796.00 |
294 Charges financières | | 399.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 777.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 1 027.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 038.00 | 7 763.00 | | 7 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |