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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 272.00 | 69 749.00 | 12 523.00 | 82 272.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 852.00 | 69 749.00 | 55 103.00 | 124 852.00 |
060 Stock marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
072 Créances – Autres | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
084 Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
110 Total général Actif | 162 028.00 | 69 749.00 | 92 279.00 | 162 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 084.00 | 104 224.00 | | 77 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 501.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 651.00 | 104 725.00 | | 94 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | -2 650.00 | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 193.00 | 3 212.00 | | 6 193.00 |
242 Autres charges externes. | 30 048.00 | 25 715.00 | | 30 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 826.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 770.00 | 49 790.00 | | 52 770.00 |
252 Charges sociales | -2 154.00 | 20 345.00 | | -2 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 671.00 | 97 238.00 | | 88 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 981.00 | 7 487.00 | | 5 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 637.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 130.00 | 166.00 | | 51 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 718.00 | 6 456.00 | | -40 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 364.00 | | | 6 364.00 |