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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 872.00 | 68 623.00 | 42 249.00 | 110 872.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
084 Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
110 Total général Actif | 186 464.00 | 68 623.00 | 117 841.00 | 186 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 020.00 | 86 204.00 | | 89 020.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 520.00 | 87 204.00 | | 89 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 999.00 | 3 648.00 | | 3 999.00 |
242 Autres charges externes. | 27 824.00 | 26 418.00 | | 27 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 1 384.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 047.00 | 50 123.00 | | 55 047.00 |
252 Charges sociales | 3 450.00 | 6 674.00 | | 3 450.00 |
262 Autres charges | | 261.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 122.00 | 88 508.00 | | 91 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 602.00 | -1 304.00 | | -1 602.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 268.00 | 100.00 | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 414.00 | -1 404.00 | | -3 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 928.00 | | | 1 928.00 |