| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 761.00 | 143 356.00 | 28 405.00 | 171 761.00 |
AH Fonds commercial | 7 658 230.00 | | 7 658 230.00 | 7 658 230.00 |
AP Constructions | 2 785 822.00 | 1 721 241.00 | 1 064 581.00 | 2 785 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 543 786.00 | 114 163 210.00 | 23 380 575.00 | 137 543 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 891.00 | 355 574.00 | 89 317.00 | 444 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 311 992.00 | | 7 311 992.00 | 7 311 992.00 |
AX Avances et acomptes | 962 817.00 | | 962 817.00 | 962 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 896 184.00 | 116 383 382.00 | 40 512 802.00 | 156 896 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 813 346.00 | 6 821 383.00 | 13 991 963.00 | 20 813 346.00 |
BN En cours de production de biens | 3 554 066.00 | 948 029.00 | 2 606 037.00 | 3 554 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 826 912.00 | 813 776.00 | 4 013 137.00 | 4 826 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 557 546.00 | | 51 557 546.00 | 51 557 546.00 |
BZ Autres créances | 10 161 709.00 | | 10 161 709.00 | 10 161 709.00 |
CF Disponibilités | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 079 295.00 | 8 583 188.00 | 82 496 106.00 | 91 079 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 977 429.00 | 124 966 570.00 | 123 010 859.00 | 247 977 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 979 680.00 | 45 979 680.00 | | 45 979 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
DH Report à nouveau | -21 844 788.00 | -22 106 649.00 | | -21 844 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182 089.00 | 261 860.00 | | 5 182 089.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 363 351.00 | 24 181 262.00 | | 29 363 351.00 |
DP Provisions pour risques | 2 425 092.00 | 2 231 182.00 | | 2 425 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 201 098.00 | 11 446 051.00 | | 12 201 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 626 190.00 | 13 677 233.00 | | 14 626 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214.00 | 125 021.00 | | 3 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 243 280.00 | 8 729 695.00 | | 6 243 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 238 494.00 | 50 617 639.00 | | 58 238 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193 335.00 | 11 009 265.00 | | 10 193 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098 289.00 | 980 931.00 | | 3 098 289.00 |
EA Autres dettes | 1 242 970.00 | 1 231 595.00 | | 1 242 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 019 582.00 | 72 694 146.00 | | 79 019 582.00 |
ED (V) | 1 736.00 | 1 387.00 | | 1 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 010 859.00 | 110 554 028.00 | | 123 010 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 885.00 | | 633 885.00 | 633 885.00 |
FD Production vendue biens | 198 395 864.00 | 55 737 546.00 | 254 133 410.00 | 198 395 864.00 |
FG Production vendue services | 9 901 094.00 | | 9 901 094.00 | 9 901 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 930 842.00 | 55 737 546.00 | 264 668 388.00 | 208 930 842.00 |
FM Production stockée | | | -1 185 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 362 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 452 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 467 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 080 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 139 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 583 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 873 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 535 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 827 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 675 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 929.00 | -221 991.00 | | 237 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 099 650.00 | 4 568 825.00 | | 1 099 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 579.00 | 4 346 834.00 | | 1 337 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 392.00 | 3 482 852.00 | | 677 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639.00 | 863 064.00 | | 3 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 562.00 | 1 049 193.00 | | 533 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 593.00 | 5 395 109.00 | | 1 214 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 987.00 | -1 048 275.00 | | 122 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 370.00 | -3 867.00 | | 616 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 719 242.00 | 236 104 146.00 | | 274 719 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 537 153.00 | 235 842 286.00 | | 269 537 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 182 089.00 | 261 860.00 | | 5 182 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 326 000.00 | | | 149 326 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 895 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 048 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823 000.00 | | | 7 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 486 000.00 | | | 141 486 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 738 000.00 | 7 442 000.00 | 798 000.00 | 109 738 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 000.00 | 15 000.00 | | 128 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 610 000.00 | 7 427 000.00 | 798 000.00 | 109 610 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 677 000.00 | 3 440 000.00 | 2 491 000.00 | 13 677 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 677 000.00 | 3 440 000.00 | 2 491 000.00 | 13 677 000.00 |