| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 587.00 | 183 792.00 | 247 795.00 | 431 587.00 |
AH Fonds commercial | 7 658 230.00 | | 7 658 230.00 | 7 658 230.00 |
AP Constructions | 3 451 501.00 | 2 740 537.00 | 710 964.00 | 3 451 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 200 281.00 | 123 324 182.00 | 39 876 098.00 | 163 200 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 499.00 | 544 648.00 | 214 851.00 | 759 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 525 879.00 | | 9 525 879.00 | 9 525 879.00 |
AX Avances et acomptes | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 174 661.00 | 126 793 160.00 | 58 381 500.00 | 185 174 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 419 944.00 | 6 757 919.00 | 11 662 025.00 | 18 419 944.00 |
BN En cours de production de biens | 2 872 916.00 | 832 408.00 | 2 040 508.00 | 2 872 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 871 814.00 | 902 096.00 | 4 969 717.00 | 5 871 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 172 376.00 | | 46 172 376.00 | 46 172 376.00 |
BZ Autres créances | 5 997 112.00 | | 5 997 112.00 | 5 997 112.00 |
CF Disponibilités | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 445 167.00 | 8 492 424.00 | 70 952 743.00 | 79 445 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 619 869.00 | 135 285 585.00 | 129 334 284.00 | 264 619 869.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 979 680.00 | 45 979 680.00 | | 45 979 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
DH Report à nouveau | -32 370 177.00 | -20 191 931.00 | | -32 370 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 581 568.00 | -12 178 246.00 | | -13 581 568.00 |
DL TOTAL (I) | 74 304.00 | 13 655 873.00 | | 74 304.00 |
DP Provisions pour risques | 2 629 696.00 | 1 379 324.00 | | 2 629 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 471 769.00 | 14 138 390.00 | | 14 471 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 101 465.00 | 15 517 714.00 | | 17 101 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 589.00 | 2 228.00 | | 21 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 449 547.00 | 49 741 590.00 | | 57 449 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 278 090.00 | 41 255 286.00 | | 41 278 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 265 235.00 | 11 976 285.00 | | 11 265 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367 352.00 | 2 759 138.00 | | 1 367 352.00 |
EA Autres dettes | 758 774.00 | 898 819.00 | | 758 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 140 592.00 | 106 633 347.00 | | 112 140 592.00 |
ED (V) | 17 922.00 | 982.00 | | 17 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 334 284.00 | 135 807 917.00 | | 129 334 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 140 592.00 | 1 066 408.00 | | 112 140 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 589.00 | 2 228.00 | | 21 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 848.00 | | 1 079 848.00 | 1 079 848.00 |
FD Production vendue biens | 146 780 878.00 | 33 621 718.00 | 180 402 596.00 | 146 780 878.00 |
FG Production vendue services | 3 094 224.00 | | 3 094 224.00 | 3 094 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 954 951.00 | 33 621 718.00 | 184 576 669.00 | 150 954 951.00 |
FM Production stockée | | | 860 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 845 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 421 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 434 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 014 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 570 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 984 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 672 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 492 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 679 804.00 | |
GE Autres charges | | | 547 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 773 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 352 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 857 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 392 035.00 | 480 754.00 | | 392 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | 7 948.00 | | 3 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 110 000.00 | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 182.00 | 355 103.00 | | 142 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 632.00 | 473 051.00 | | 207 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062 287.00 | 659 160.00 | | 2 062 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 829.00 | 131 696.00 | | 192 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676 619.00 | 11 465 456.00 | | 676 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931 735.00 | 12 256 312.00 | | 2 931 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724 102.00 | -11 783 261.00 | | -2 724 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 628 632.00 | 280 712 420.00 | | 197 628 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 210 201.00 | 292 890 666.00 | | 211 210 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 581 568.00 | -12 178 246.00 | | -13 581 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 789 000.00 | | 24 044 000.00 | 186 789 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 659 000.00 | 185 174 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 659 000.00 | 177 066 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845 000.00 | | 245 000.00 | 7 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 926 000.00 | | 23 800 000.00 | 178 926 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 526 000.00 | 8 779 000.00 | 6 741 000.00 | 115 526 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 000.00 | 11 000.00 | | 173 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 353 000.00 | 8 768 000.00 | 6 741 000.00 | 115 353 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 278 000.00 | 41 278 000.00 | | 41 278 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308 000.00 | 5 308 000.00 | | 5 308 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957 000.00 | 5 957 000.00 | | 5 957 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 198 000.00 | 46 198 000.00 | | 46 198 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 450 000.00 | 57 450 000.00 | | 57 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 102 000.00 | 3 102 000.00 | | 3 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 186 000.00 | 52 169 000.00 | 17 000.00 | 52 186 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 141 000.00 | 112 141 000.00 | | 112 141 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 750.00 | 780.00 | | 750.00 |