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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 864.00 | 172 977.00 | 13 887.00 | 186 864.00 |
AH Fonds commercial | 7 658 230.00 | | 7 658 230.00 | 7 658 230.00 |
AP Constructions | 3 370 641.00 | 2 532 462.00 | 938 179.00 | 3 370 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 218 250.00 | 123 529 364.00 | 24 688 685.00 | 148 218 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 411.00 | 486 488.00 | 134 623.00 | 621 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 009 824.00 | | 26 009 824.00 | 26 009 824.00 |
AX Avances et acomptes | 706 425.00 | | 706 425.00 | 706 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 709 733.00 | 126 721 294.00 | 60 068 439.00 | 186 709 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 434 540.00 | 6 604 045.00 | 14 630 495.00 | 21 434 540.00 |
BN En cours de production de biens | 2 892 621.00 | 921 944.00 | 1 970 677.00 | 2 892 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 992 330.00 | 677 132.00 | 4 315 187.00 | 4 992 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 654.00 | | 7 854.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 387 326.00 | | 44 387 326.00 | 44 387 326.00 |
BZ Autres créances | 10 153 231.00 | | 10 153 231.00 | 10 153 231.00 |
CF Disponibilités | 5 442.00 | | 66 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 934 347.00 | 8 203 122.00 | 75 731 225.00 | 83 934 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 732 333.00 | 134 924 416.00 | 135 807 917.00 | 270 732 333.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 979 680.00 | 45 979 680.00 | | 45 979 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
DH Report à nouveau | -20 191 931.00 | -15 523 371.00 | | -20 191 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 178 248.00 | -14 668 559.00 | | -12 178 248.00 |
DL TOTAL (I) | 13 655 873.00 | 25 834 119.00 | | 13 655 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379 324.00 | 1 587 103.00 | | 1 379 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 138 390.00 | 13 054 884.00 | | 14 138 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 517 714.00 | 14 621 987.00 | | 15 517 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | 138 589.00 | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 741 590.00 | 5 751 057.00 | | 49 741 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 255 286.00 | 58 092 680.00 | | 41 255 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976 285.00 | 13 305 111.00 | | 11 976 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759 138.00 | 7 559 566.00 | | 2 759 138.00 |
EA Autres dettes | 898 819.00 | 802 687.00 | | 898 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 633 347.00 | 85 649 692.00 | | 106 633 347.00 |
ED (V) | 982.00 | 8 828.00 | | 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 607 917.00 | 126 114 627.00 | | 135 607 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 916.00 | | 2 334 816.00 | 2 334 916.00 |
FD Production vendue biens | 188 316 338.00 | 44 858 170.00 | 233 174 508.00 | 188 316 338.00 |
FG Production vendue services | 10 818 152.00 | | 10 818 152.00 | 10 818 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 469 406.00 | 44 858 170.00 | 246 327 576.00 | 201 469 406.00 |
FM Production stockée | | | 219 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 498 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 231 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 646 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 287 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 627 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 967 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 217 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 218 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 503 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 256 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 948.00 | 148 331.00 | | 7 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 106 732.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 103.00 | 276 032.00 | | 355 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 051.00 | 531 095.00 | | 473 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 160.00 | 1 809 854.00 | | 659 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 696.00 | 291 500.00 | | 131 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 465 456.00 | 106 385.00 | | 11 465 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256 312.00 | 2 207 739.00 | | 12 256 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 783 261.00 | -1 676 643.00 | | -11 783 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 267.00 | | | -12 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 712 420.00 | 282 568 856.00 | | 280 712 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 890 666.00 | 287 237 416.00 | | 292 890 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 178 246.00 | -4 668 559.00 | | -12 178 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 514.00 | | 30 974.00 | 174 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 699.00 | 186 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 699.00 | 178 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 839.00 | | 6.00 | 7 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 657.00 | | 30 968.00 | 166 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 864.00 | 8 219.00 | 5 557.00 | 112 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 12.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 703.00 | 8 207.00 | 5 557.00 | 112 703.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 780.00 | 823.00 | | 780.00 |