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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AP Constructions | 60 788.00 | 42 138.00 | 18 650.00 | 60 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 455.00 | 3 194.00 | 7 260.00 | 10 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 109.00 | 55 505.00 | 32 604.00 | 88 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 479.00 | 64 636.00 | 95 843.00 | 160 479.00 |
BZ Autres créances | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 469.00 | 64 636.00 | 186 832.00 | 251 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 578.00 | 120 142.00 | 219 436.00 | 339 578.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 057.00 | 9 831.00 | | 15 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 948.00 | 5 226.00 | | -43 948.00 |
DL TOTAL (I) | -1 391.00 | 42 557.00 | | -1 391.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 30.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 30.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 709.00 | 22 886.00 | | 21 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 191.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 154.00 | 137 207.00 | | 78 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 096.00 | 12 843.00 | | 26 096.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 6 696.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 600.00 | 4 593.00 | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 279.00 | 185 415.00 | | 178 279.00 |
ED (V) | 48.00 | | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 436.00 | 228 003.00 | | 219 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 279.00 | 176 970.00 | | 178 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 247.00 | 184.00 | | 13 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 097.00 | 121 619.00 | 205 717.00 | 84 097.00 |
FG Production vendue services | 408 456.00 | 85 185.00 | 493 641.00 | 408 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 553.00 | 206 805.00 | 699 358.00 | 492 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 636.00 | |
GE Autres charges | | | 152 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 467.00 | 489 581.00 | | 704 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 415.00 | 484 355.00 | | 748 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 948.00 | 5 226.00 | | -43 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 970.00 | | 8 267.00 | 79 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 16 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 88 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 975.00 | | 8 267.00 | 62 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | 7 086.00 | | 38 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 246.00 | 7 086.00 | | 38 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | 42 500.00 | 30.00 | 30.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 117 136.00 | 30.00 | 30.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 636.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 500.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
VB T. V. A. | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VC Groupe et associés | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 162.00 | 251 468.00 | 6 693.00 | 258 162.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |