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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 842.00 | 6 158.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 60 788.00 | 60 374.00 | 413.00 | 60 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 605.00 | 11 672.00 | 32 934.00 | 44 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 152.00 | 80 888.00 | 55 264.00 | 136 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 486.00 | | 207 486.00 | 207 486.00 |
BZ Autres créances | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CF Disponibilités | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 594.00 | | 282 594.00 | 282 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 746.00 | 80 888.00 | 337 858.00 | 418 746.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | -42 322.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 600.00 | 42 592.00 | | -7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 20 171.00 | 27 771.00 | | 20 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 521.00 | 19 181.00 | | 40 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 6 187.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 677.00 | 163 486.00 | | 189 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 296.00 | 41 791.00 | | 40 296.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | 10 636.00 | | 19 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 194.00 | 18 039.00 | | 17 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 687.00 | 259 320.00 | | 317 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 858.00 | 287 090.00 | | 337 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 373.00 | 259 320.00 | | 300 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 651.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 525.00 | | 1 321.00 | 141 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 693.00 | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 693.00 | 136 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 131.00 | | 1 321.00 | 21 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 425.00 | 13 463.00 | | 67 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | 3 000.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 584.00 | 10 463.00 | | 61 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
UX Autres créances clients | 207 486.00 | 207 486.00 | | 207 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 22 686.00 | 17 314.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 587.00 | 253 828.00 | 14 759.00 | 268 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 687.00 | 300 373.00 | 17 314.00 | 317 687.00 |