| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 842.00 | 3 158.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 338.00 | 11 462.00 | 25 876.00 | 37 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 428.00 | 23 304.00 | 52 124.00 | 75 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 657.00 | | 228 657.00 | 228 657.00 |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 933.00 | | 384 933.00 | 384 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 361.00 | 23 304.00 | 437 057.00 | 460 361.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 330.00 | 270.00 | | -7 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 850.00 | -7 600.00 | | 24 850.00 |
DL TOTAL (I) | 45 021.00 | 20 171.00 | | 45 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 624.00 | 40 521.00 | | 229 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415.00 | 10 815.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 512.00 | 189 677.00 | | 83 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 184.00 | 40 296.00 | | 30 184.00 |
EA Autres dettes | 22 616.00 | 19 185.00 | | 22 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 684.00 | 17 194.00 | | 13 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 036.00 | 317 687.00 | | 392 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 057.00 | 337 858.00 | | 437 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 723.00 | 300 373.00 | | 186 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 521.00 | | 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 152.00 | | 8 331.00 | 136 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 055.00 | 75 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 055.00 | 37 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 393.00 | | 1 000.00 | 105 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | 7 331.00 | 15 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 888.00 | 11 471.00 | 69 055.00 | 80 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 3 000.00 | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 046.00 | 8 471.00 | 69 055.00 | 72 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
UX Autres créances clients | 228 657.00 | 228 657.00 | | 228 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 001.00 | 23 688.00 | 205 313.00 | 229 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 594.00 | 297 505.00 | 22 090.00 | 319 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 036.00 | 186 723.00 | 205 313.00 | 392 036.00 |