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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 075.00 | 59 320.00 | 11 756.00 | 71 075.00 |
040 Immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 842.00 | 61 370.00 | 17 473.00 | 78 842.00 |
060 Stock marchandises | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 720.00 | 1 366.00 | 18 355.00 | 19 720.00 |
072 Créances – Autres | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
084 Disponibilités | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 687.00 | 1 366.00 | 227 321.00 | 228 687.00 |
110 Total général Actif | 307 529.00 | 62 736.00 | 244 794.00 | 307 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 388.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 66 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 753.00 | 511 752.00 | | 597 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36.00 | | | 36.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 916.00 | 118 868.00 | | 150 916.00 |
230 Autres produits | 19 827.00 | 3 552.00 | | 19 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 533.00 | 634 172.00 | | 768 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 538.00 | 313 849.00 | | 374 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 659.00 | 2 229.00 | | -3 659.00 |
242 Autres charges externes. | 118 703.00 | 93 607.00 | | 118 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 203.00 | 6 369.00 | | 8 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 361.00 | 116 653.00 | | 156 361.00 |
252 Charges sociales | 40 056.00 | 32 848.00 | | 40 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 235.00 | 2 298.00 | | 4 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 119.00 | 2 833.00 | | 3 119.00 |
262 Autres charges | 42 033.00 | 30 986.00 | | 42 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 590.00 | 601 671.00 | | 743 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 942.00 | 32 500.00 | | 24 942.00 |
280 Produits financiers | 1 962.00 | 1 526.00 | | 1 962.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 382.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 3 712.00 | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 225.00 | 36 696.00 | | 24 225.00 |