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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 192.00 | 51 182.00 | 15 009.00 | 66 192.00 |
040 Immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 959.00 | 53 232.00 | 20 726.00 | 73 959.00 |
060 Stock marchandises | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 358.00 | 1 366.00 | 32 992.00 | 34 358.00 |
072 Créances – Autres | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
084 Disponibilités | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 953.00 | 1 366.00 | 263 587.00 | 264 953.00 |
110 Total général Actif | 338 911.00 | 54 598.00 | 284 313.00 | 338 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 871.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 074.00 | 597 753.00 | | 483 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 36.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 336.00 | 150 916.00 | | 132 336.00 |
230 Autres produits | 12 037.00 | 19 827.00 | | 12 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 447.00 | 768 533.00 | | 627 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 490.00 | 374 538.00 | | 293 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 888.00 | -3 659.00 | | 5 888.00 |
242 Autres charges externes. | 92 520.00 | 118 703.00 | | 92 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 549.00 | 8 203.00 | | 6 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 556.00 | 156 361.00 | | 121 556.00 |
252 Charges sociales | 30 067.00 | 40 056.00 | | 30 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 099.00 | 4 235.00 | | 4 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 874.00 | 3 119.00 | | 2 874.00 |
262 Autres charges | 29 349.00 | 42 033.00 | | 29 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 392.00 | 743 590.00 | | 586 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 055.00 | 24 942.00 | | 41 055.00 |
280 Produits financiers | 1 379.00 | 1 962.00 | | 1 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 2 662.00 | | 5 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 930.00 | 24 225.00 | | 38 930.00 |