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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 701.00 | 57 857.00 | 14 844.00 | 72 701.00 |
040 Immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 468.00 | 59 907.00 | 20 561.00 | 80 468.00 |
060 Stock marchandises | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
072 Créances – Autres | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
084 Disponibilités | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 851.00 | | 279 851.00 | 279 851.00 |
110 Total général Actif | 360 319.00 | 59 907.00 | 300 412.00 | 360 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 180.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 132.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 947.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 106 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 338.00 | 542 891.00 | | 476 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 875.00 | 153 925.00 | | 148 875.00 |
230 Autres produits | 12 786.00 | 5 518.00 | | 12 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 999.00 | 702 335.00 | | 637 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 302.00 | 353 616.00 | | 319 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 223.00 | -3 134.00 | | -8 223.00 |
242 Autres charges externes. | 96 284.00 | 92 738.00 | | 96 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 563.00 | 7 237.00 | | 7 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 646.00 | 140 540.00 | | 145 646.00 |
252 Charges sociales | 38 334.00 | 33 929.00 | | 38 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 325.00 | 4 489.00 | | 5 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 265.00 | 3 835.00 | | 3 265.00 |
262 Autres charges | 28 799.00 | 35 242.00 | | 28 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 295.00 | 668 493.00 | | 636 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 704.00 | 33 842.00 | | 1 704.00 |
280 Produits financiers | 1 424.00 | 1 149.00 | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 771.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 090.00 | 31 219.00 | | 2 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 481.00 | | | 481.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -481.00 | | | -481.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -481.00 | | | -481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 281.00 | | | 88 281.00 |