| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BZ Autres créances | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 577 794.00 | | 40 577 794.00 | 40 577 794.00 |
CF Disponibilités | 603 395.00 | | 603 395.00 | 603 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 244 846.00 | | 41 244 846.00 | 41 244 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 245 977.00 | 1 131.00 | 41 244 846.00 | 41 245 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 628 096.00 | 1 628 096.00 | | 1 628 096.00 |
DH Report à nouveau | 6 031 611.00 | 3 997 537.00 | | 6 031 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 745.00 | 2 034 073.00 | | 350 745.00 |
DL TOTAL (I) | 8 175 452.00 | 7 824 707.00 | | 8 175 452.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 791 108.00 | 1 909 220.00 | | 2 791 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 895.00 | 51 292.00 | | 81 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | 156.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 285.00 | 224 392.00 | | 278 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 244 846.00 | 39 958 320.00 | | 41 244 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 151 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 404.00 | 5 055 215.00 | | 3 808 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 659.00 | 3 021 141.00 | | 3 457 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 745.00 | 2 034 073.00 | | 350 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 285.00 | 278 285.00 | | 278 285.00 |