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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 131.00 | -1 131.00 | | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BZ Autres créances | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 031 175.00 | | 40 031 175.00 | 40 031 175.00 |
CF Disponibilités | 1 582 607.00 | | 1 582 607.00 | 1 582 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 693 842.00 | | 41 693 842.00 | 41 693 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 694 973.00 | -1 131.00 | 41 693 842.00 | 41 694 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 407.00 | 350 745.00 | | 1 402 407.00 |
DL TOTAL (I) | 9 577 860.00 | 8 175 452.00 | | 9 577 860.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697 102.00 | 2 791 108.00 | | 1 697 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 180.00 | 81 896.00 | | 206 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 473.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 880.00 | 278 285.00 | | 418 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 693 842.00 | 41 244 846.00 | | 41 693 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 163 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 597 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 568.00 | 3 808 404.00 | | 3 892 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 160.00 | 3 457 659.00 | | 2 490 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892 568.00 | 3 808 404.00 | | 3 892 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 160.00 | 206 160.00 | | 206 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VP Divers | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 261.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 880.00 | 418 880.00 | | 418 880.00 |