| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BZ Autres créances | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 337 489.00 | | 32 337 489.00 | 32 337 489.00 |
CF Disponibilités | 9 938 285.00 | | 9 938 285.00 | 9 938 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 364 680.00 | | 42 364 680.00 | 42 364 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 365 811.00 | 1 131.00 | 42 364 680.00 | 42 365 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 628 096.00 | 1 628 096.00 | | 1 628 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 010.00 | 1 402 407.00 | | 1 031 010.00 |
DL TOTAL (I) | 10 608 871.00 | 9 577 860.00 | | 10 608 871.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510 299.00 | 1 697 102.00 | | 1 510 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | 206 160.00 | | 29 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 261.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 510.00 | 418 880.00 | | 245 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 364 680.00 | 41 693 842.00 | | 42 364 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 168.00 | 3 892 568.00 | | 3 009 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 158.00 | 2 490 161.00 | | 1 978 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 010.00 | 1 402 407.00 | | 1 031 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VP Divers | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 006.00 | 66 906.00 | | 66 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 510.00 | 245 510.00 | | 245 510.00 |