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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 826 866.00 | | 4 826 866.00 | 4 826 866.00 |
AP Constructions | 594 551.00 | 594 551.00 | | 594 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 106.00 | 594 551.00 | 6 337 555.00 | 6 932 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CF Disponibilités | 446 942.00 | | 446 942.00 | 446 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 272.00 | | 521 272.00 | 521 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 378.00 | 594 551.00 | 6 858 826.00 | 7 453 378.00 |
CU Autres participations | 1 506 796.00 | | 1 506 796.00 | 1 506 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 380.00 | 1 721 380.00 | | 1 721 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |
DH Report à nouveau | 4 782 867.00 | 2 334 414.00 | | 4 782 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 779.00 | 2 448 453.00 | | 72 779.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749 164.00 | 6 676 385.00 | | 6 749 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 965.00 | 64 701.00 | | 63 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | 21 086.00 | | 23 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 232.00 | 33 060.00 | | 21 232.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 647.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 662.00 | 119 494.00 | | 109 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 826.00 | 6 795 879.00 | | 6 858 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 312.00 | | 343 312.00 | 343 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 312.00 | | 343 312.00 | 343 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 563.00 | 36 532.00 | | 25 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 720.00 | 2 590 255.00 | | 346 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 941.00 | 141 802.00 | | 273 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 779.00 | 2 448 453.00 | | 72 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 930 345.00 | | 4 828 627.00 | 6 930 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 826 866.00 | | 2 105 240.00 | 4 826 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826 866.00 | | | 4 826 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826 866.00 | | | 4 826 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 551.00 | | 4 826 866.00 | 594 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 928.00 | | 1 761.00 | 1 508 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 222.00 | 74 330.00 | 3 893.00 | 78 222.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |